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沪铜反弹力度料不大

2018-10-30 11:53:31

沪铜反弹力度料不大

1、行情回顾

SMM讯:上海期铜价格小幅上涨。主力4月合约,以41390元/吨收盘,上涨210元,涨幅为0.51%。当日15:00伦敦三月铜报价5721美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.23,低于上一交易日7.26,上海期铜涨幅小于伦敦市场。全部合约成交手,持仓量减少8452手至789206手。主力合约成交350340手,持仓量增加9994手至253778手。上海有色金属1#铜报价元/吨,升贴水(贴)180-(贴)30。

2、盘面分析

长期:跌破长期支撑,偏弱运行

中期:下破通道

短期:窄幅震荡

3、行情信息

现货方面,上海电解铜现货报平水至升水90元/吨,平水铜成交价格41820元/吨-42000元/吨,升水铜成交价格41880元/吨-42050元/吨。沪期铜高位回落,市场大量现铜货源涌出,因交割货源流出以及更多进口铜报关流入国内市场,供应压力骤增,持货商逢高不断调降现铜升水报价,以求成交,市场尤其好铜货多价廉,调降速度较快,平水铜因长单需求适量介入,相对报价坚挺,不愿贴水出货,中间商流转活跃度一般,下游以刚需为主,供大于求特征明显,下周又接近1月末,贴水报价恐难避免,产业方面,国际铜业研究组织(ICSG)周二公布,2014年10月全球精炼铜供应短缺41,000吨。据伦敦1月21日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布报告显示,2014年月,全球铜市场供应短缺12.2万吨,2013年全年供应过剩28.3万吨。2014年月,全球铜库存减少25.5万吨。上海有色(SMM)调研结果显示,2014年12月份铜杆线企业废铜使用比例为3.53%,继续维持低位运行。据东京1月20日消息,日本电线电缆制造商协会周二报告,日本12月铜电缆发货量(含销售和出口)较上年同期下滑2.9%至6万吨。宏观方面,德国统计局(Destatis)周二(1月20日)公布的数据显示,12月生产者物价指数(PPI)月率意外暴跌,单月跌幅创下逾5年以来之,表明该国的企业定价能力急剧恶化,其通缩形势风险加剧。数据显示,德国12月PPI月率下跌0.7%,创2009年7月以来,预期下跌0.4%,前值持平。数据还显示,德国12月PPI年率下跌1.7%,预期下跌1.4%,前值下跌0.9%。20日消息,中国央行加量续作MLF,加大注入市场流动性。其中,浦发银行到期200亿,续作400亿;兴业银行到期300亿,续作500亿。美国商务部周三(1月21日)公布的数据显示,受单户型住房新屋开工数量创近七年来的影响,美国2014年12月新屋开工增幅超出市场预期,或预示这个行业今年将继续扩张。

4、操作建议

昨日沪铜窄幅震荡,基本面供给继续宽松,美元指数不断走高,给铜造成一定压力,此番大跌空头压力有所释放,同时国家电计划增大投资,对铜价形成一定支撑,目前4万支撑线较强,短期恐难跌破。操作上主力合约1503多单持有,止损40000。

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